Добрый день! Помогите пожалуйста закрыть счет 71.01 .ИП на ОСНО к р/с привязана корпоративная карта, ИП снимает в банкомате деньги через корп.карту и эти деньги списываются с расчетного счета, я сделала проводки :
Д 71.01 К 57.01
Д 57.01 К 55.04
Д 55.04 К 51
В итоге сейчас по дебету висит сумма которую сняли, как теперь ее закрыть, подскажите .